CASH FLOW mánie!

Mimořádně oblíbené téma. Všichni o něm rádi mluví, každý ho potřebuje! Lidé ovšem často říkají - POTŘEBUJEME CASH FLOW - a mají takovou nějakou mlhavou představu, že je to tok peněz skrz firmu a že se to dá někde vyčíst z dat. To je jasné ne? NENÍ.

CASH FLOW
oblíbené téma, všichni o něm mluví, "každý" ho potřebuje.

"Vyjedete nám cash flow?"
"Umíte cash flow?"
"Reporting? No, my hlavně potřebujeme cash flow!"

Tak si ujasněme několik věcí, ve kterých panuje totální chaos:

👉 Cash flow report
Dá se poměrně dobře zpracovat z účetnictví pokud máte měsíčně výsledovku i rozvahu OK. Jenže to má málokdo, takže se sestavuje často sumárně na konci roku (auditované firmy znají, ostatní firmy o něm často ani neslyšely). Ale dá se opravdu dobře dělat z kvalitního účetnictví měsíčně, kvartálně. Vidíte, co se vám dělo s penězi. Při pohledu na průběžné cash flow v loňském roce můžete velmi dobře odhadnout, jak to bude letos. Když v dubnu vidíte vývoj cash za první kvartál a proč ... také to může dost pomoci. 

👉 Operativní cash flow
Tohle je něco, co stojí spoustu práce. Připravit fakt solidní odhad na týden - 14 dní. Musíte vzít splatné pohledávky a závazky, transakce které ještě nemáte v účetnictví (mzdy, splátky úvěrů a půjček, pokladní transakce, u prodejen a eshopů odhad tržeb atd. ) Výsledek bývá hodně nepřesný v závislosti na aktuální platební kázni vaší i vašich odběratelů. Ale pokud se pohybujete na hraně a musíte se rozhodovat co zaplatíte a co ne, je to nezbytnost, abyste nespadli do průšvihu.

👉 Dlouhodobý výhled cash flow (Finanční plán)
Tohle je to nejdůležitější CASH FLOW, kterým byste se měli zabývat. Ale POZOR! Tohle vám nevysype žádné ERP, chytrá appka nebo AI. Tohle je disciplína, ke které potřebujete opravdu dobrá DATA! Tady totiž musíte mít k dispozici:
- ‼️ kvalitní průběžná účetní data (tohle je největší bolest)
- ‼️znalost konkrétního byznysu a konkrétní firmy
- ‼️nejbližší plány společnosti a jejich dopad do financí (investice, zásoby, půjčky, úvěry, splátky)
- ‼️byznys plán minimálně na rok 

A všechny tyhle informace by měli mít nějakou kvalitu. 
Nevěřte tomu, že vám to obratem vytvoří nějaká appka nebo ai. Budete se muset opravdu nejdříve podívat, v jakém stavu jsou vaše data. 
A TO JE NEPŘÍJEMNÁ ČÁST CELÉHO PROJEKTU.

Děláme to s našimi klienty. 
Chcete výhled CASH FLOW?
OK. Pojďme se podívat na vaše klíčová data. Účetnictví, byznys plán, plán investic, rozvoj zásob, půjčky, úvěry ... pomůžeme upravit, sestavit a řekneme si co dál. 

Říkáme tomu Manažerský audit účetnictví. 
A funguje to takto: INFO

Jsme experti na účetní data a byznys analýzu. Jsme REKAP